工会经费收支预算表 |
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编制单位： |
中国教育工会浙江中医药大学委员会 |
年度： |
2021 |
编报日期： |
2021年3月1日 |
单位：元 |
科 目 |
上年决算数 |
本年预算数 |
说明 |
编号 |
名称 |
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上年结转 |
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2,139,904.21 |
1,961,799.80 |
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动用以前年度结余 |
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178,104.41 |
389,260.00 |
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401 |
会费收入 |
460,354.83 |
465,000.00 |
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402 |
拨缴经费收入 |
2,999,216.60 |
2,550,240.00 |
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403 |
上级补助收入 |
712,200.00 |
125,000.00 |
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40301 |
回拨补助 |
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40302 |
专项补助 |
373,200.00 |
75,000.00 |
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40303 |
超收补助 |
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40304 |
帮扶补助 |
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40305 |
送温暖补助 |
39,000.00 |
50,000.00 |
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40306 |
救灾补助 |
300,000.00 |
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40307 |
其他补助 |
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404 |
政府补助收入 |
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405 |
行政补助收入 |
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406 |
事业收入 |
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407 |
投资收益 |
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408 |
其他收入 |
115,129.64 |
115,000.00 |
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本年收入合计 |
4,465,005.48 |
3,644,500.00 |
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501 |
职工活动支出 |
3,766,875.08 |
3,259,500.00 |
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50101 |
职工教育费 |
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20,000.00 |
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50102 |
文体活动费 |
1,213,016.58 |
946,500.00 |
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50103 |
宣传活动费 |
116,100.00 |
118,000.00 |
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50104 |
其他活动支出 |
2,437,758.50 |
2,175,000.00 |
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502 |
维权支出 |
141,000.00 |
150,000.00 |
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50201 |
劳动关系协调费 |
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50202 |
劳动保护费 |
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50203 |
法律援助费 |
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50204 |
困难职工帮扶费 |
102,000.00 |
100,000.00 |
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50205 |
送温暖费 |
39,000.00 |
50,000.00 |
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50206 |
其他维权支出 |
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503 |
业务支出 |
180,992.40 |
235,000.00 |
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50301 |
培训费 |
1,247.00 |
50,000.00 |
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50302 |
会议费 |
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50303 |
外事费 |
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50304 |
专项业务费 |
102,743.90 |
105,000.00 |
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50305 |
其他业务支出 |
77,001.50 |
80,000.00 |
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504 |
行政支出 |
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50401 |
工资福利支出 |
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50402 |
商品和服务支出 |
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50403 |
对个人和家庭的补助 |
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50404 |
其他行政支出 |
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505 |
资本性支出 |
16,138.00 |
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50501 |
房屋建筑物购建 |
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50502 |
办公设备购置 |
14,558.00 |
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50503 |
专用设备购置 |
1,580.00 |
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50504 |
交通工具购置 |
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50505 |
大型修缮 |
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50506 |
信息网络购建 |
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50507 |
其他资本性支出 |
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506 |
补助下级支出 |
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50601 |
回拨补助 |
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50602 |
专项补助 |
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50603 |
超收补助 |
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50604 |
帮扶补助 |
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50605 |
送温暖补助 |
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50606 |
救灾补助 |
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50607 |
其他补助 |
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507 |
事业支出 |
360,000.00 |
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508 |
其他支出 |
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预备费 |
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本年支出合计 |
4,465,005.48 |
3,644,500.00 |
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结转下年 |
1,961,799.80 |
1,572,539.80 |
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2021 年度基层工会经费收支预算说明书
2021年度的收支预算，按照财经法规、工会会计制度的要求和上级工会有关新的文件规定，在分析上一年度预算执行情况的基础上，根据2021年度工会工作计划编制。
一、收入方面：预算总收入3255240元，与上年决算收入的4286901.07元相比有所下降，主要是提高经费上解比例以及专项经费下拨不确定等因素造成。
“会费收入”根据会员数及全总规定的交纳基数、比例计算编列465000元。
“拨缴经费收入”预算按照教育工会政策在足额计拨，预计收入2550240元，比上年下降14.97%。
“上级补助收入”125000元，其中：专项补助75000元，送温暖补助50000元。
“其他收入”主要是银行存款利息及其他收入等115000元。
二、支出方面：预算总支出3644500元，比上年决算4465005.48元下降820505.48元，下降18.38%。
支出预算编制坚持“量入为出，收支平衡”，坚持“保证重点、兼顾全局”，坚持面向全体教职工。
“职工活动支出”科目，其核算内容涵盖了节庆、生日慰问，会员活动支出。根据本年度活动安排，编列了预算支出3259500元。
“维权支出”150000元，其中：困难职工帮扶费100000元，送温暖补助50000元。
“业务支出”安排了235000元，主要用于培训费、会议费，教代会经费、教代会工会研究会经费、工会干部调研、经审工作经费，以及工会办公、差旅费等。
“资本性支出”预算未做安排。
三、上缴上级工会经费：根据浙江省教育工会核定的2021年上缴经费计划编列876720元。
2021年我校工会在学校和上级工会的领导下，将按照工会工作计划，积极开展各项工会工作，收好、管好、用好工会经费，以确保工会年度收支预算任务的完成。
